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诺安汇利混合E

(022851)

净值:
1.4286
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.4286 2025-04-30
  • 净值走势
诺安汇利混合E(022851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4286-0.03%
2025-04-291.42900.06%
2025-04-281.42810.04%
2025-04-251.4275-0.01%
2025-04-241.42760.04%
2025-04-231.4271-0.08%
2025-04-221.42830.08%
2025-04-211.4271-0.10%
基金全称 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 郭晓晖 李晓杰
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 1.21%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液600.0078,810.000.61
600941中国移动700.0075,152.000.59
000333美的集团800.0062,800.000.49
601398工商银行9,000.0062,010.000.48
601088中国神华1,500.0057,525.000.45
601939建设银行6,500.0057,395.000.45
601985中国核电6,000.0055,260.000.43
600019宝钢股份7,500.0054,000.000.42
601318中国平安1,000.0051,630.000.40
601857中国石油6,000.0049,320.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业376,709.002.9437.26
制造业256,120.002.0025.33
采矿业181,860.001.4217.99
信息传输、软件和信息技术服务业75,152.000.597.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业55,260.000.435.47
交通运输、仓储和邮政业43,120.000.344.26
房地产业22,925.000.182.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.8848.604.2912,828,701.82
2024-12-317.9984.672.797,443,057.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-郭晓晖1432.34
2024-12-12-李晓杰1432.34
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