基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安汇利混合E(022851) |
净值：
1.4365
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.4365 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 600.00 | 78,810.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 700.00 | 75,152.00 | 0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 62,800.00 | 0.49 |
| 601398 | 工商银行 | 9,000.00 | 62,010.00 | 0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 1,500.00 | 57,525.00 | 0.45 |
| 601939 | 建设银行 | 6,500.00 | 57,395.00 | 0.45 |
| 601985 | 中国核电 | 6,000.00 | 55,260.00 | 0.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7,500.00 | 54,000.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 1,000.00 | 51,630.00 | 0.40 |
| 601857 | 中国石油 | 6,000.00 | 49,320.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 376,709.00 | 2.94 | 37.26 |
| 制造业 | 256,120.00 | 2.00 | 25.33 |
| 采矿业 | 181,860.00 | 1.42 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,152.00 | 0.59 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,260.00 | 0.43 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,120.00 | 0.34 | 4.26 |
| 房地产业 | 22,925.00 | 0.18 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.88 | 48.60 | 4.29 | 12,828,701.82 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 84.67 | 2.79 | 7,443,057.25 |
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