基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根恒鑫债券A(022842) |
净值：
1.0187
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0187 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 300,000.00 | 4,164,000.00 | 0.83 |
| 601319 | 中国人保 | 220,000.00 | 1,916,200.00 | 0.38 |
| 01347 | 华虹半导体 | 60,000.00 | 1,898,400.00 | 0.38 |
| 600900 | 长江电力 | 39,500.00 | 1,190,530.00 | 0.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,700.00 | 1,126,230.00 | 0.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,000.00 | 1,101,430.00 | 0.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,096,800.00 | 0.22 |
| 06936 | 顺丰控股 | 26,600.00 | 1,096,452.00 | 0.22 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,400.00 | 1,014,526.00 | 0.20 |
| 688775 | 影石创新 | 5,000.00 | 842,200.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,080,200.00 | 1.21 | 57.83 |
| 制造业 | 2,776,430.00 | 0.55 | 26.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,656,530.00 | 0.33 | 15.76 |
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