首页 > 基金> 招商华证价值优选50指数发起式A(022840)

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招商华证价值优选50指数发起式A

(022840)

净值：

0.9883

日增长率：

0.16%

累计净值：0.9883

2025-04-18

净值走势

招商华证价值优选50指数发起式A(022840)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9883	0.16%
2025-04-17	0.9867	0.04%
2025-04-16	0.9863	-0.27%
2025-04-15	0.9890	0.08%
2025-04-14	0.9882	0.69%
2025-04-11	0.9814	0.13%
2025-04-10	0.9801	1.59%
2025-04-09	0.9648	0.73%

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基金情况

基金全称	招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	许荣漫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.70%
最近一月	-6.21%
最近三月	-1.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商华证价值优选50指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-16	-	许荣漫	95	-1.17

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基金公告

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