基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商华证价值优选50指数发起式A(022840) |
净值：
1.1067
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日增长率：
2.09%
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累计净值：1.1067 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 25,600.00 | 262,400.00 | 2.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,000.00 | 259,140.00 | 2.03 |
| 601398 | 工商银行 | 33,700.00 | 255,783.00 | 2.01 |
| 601688 | 华泰证券 | 14,200.00 | 252,902.00 | 1.99 |
| 600036 | 招商银行 | 5,500.00 | 252,725.00 | 1.98 |
| 002812 | 恩捷股份 | 8,600.00 | 251,894.00 | 1.98 |
| 002648 | 卫星化学 | 14,500.00 | 251,285.00 | 1.97 |
| 601939 | 建设银行 | 26,600.00 | 251,104.00 | 1.97 |
| 601319 | 中国人保 | 28,800.00 | 250,848.00 | 1.97 |
| 600104 | 上汽集团 | 15,600.00 | 250,380.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,759,903.20 | 53.06 | 55.96 |
| 金融业 | 1,992,339.00 | 15.64 | 16.49 |
| 建筑业 | 1,423,281.00 | 11.17 | 11.78 |
| 批发和零售业 | 710,079.00 | 5.57 | 5.88 |
| 租赁和商务服务业 | 244,404.00 | 1.92 | 2.02 |
| 房地产业 | 242,052.00 | 1.90 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 236,643.00 | 1.86 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,848.00 | 1.85 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,823.00 | 1.85 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.95 | 1.25 | 12,739,218.01 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 1.69 | 3.91 | 11,907,544.95 |
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