基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) |
净值：
1.0798
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.0798 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,300.00 | 6,177,793.15 | 12.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 4,953,382.31 | 9.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 102,200.00 | 4,640,210.72 | 9.13 |
| 03690 | 美团-W | 26,480.00 | 3,807,212.68 | 7.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 41,500.00 | 1,765,512.21 | 3.47 |
| 06160 | 百济神州 | 11,000.00 | 1,687,117.81 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 21,500.00 | 1,447,380.00 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,900.00 | 1,304,391.00 | 2.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,800.00 | 1,269,360.00 | 2.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 18,500.00 | 1,261,145.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,245,288.75 | 31.95 | 75.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,099,348.66 | 6.10 | 14.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,447,380.00 | 2.85 | 6.71 |
| 金融业 | 514,080.00 | 1.01 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 275,250.00 | 0.54 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 7.93 | 50,848,657.57 |
| 2024-12-31 | 94.70 | - | 6.22 | 44,811,449.12 |
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