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华商电子行业量化股票发起式C

(022831)

净值:
1.5586
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.5586 2025-05-16
  • 净值走势
华商电子行业量化股票发起式C(022831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.5586-0.06%
2025-05-151.5596-1.90%
2025-05-141.58980.10%
2025-05-131.5882-0.37%
2025-05-121.59411.46%
2025-05-091.5712-2.13%
2025-05-081.60540.19%
2025-05-071.6024-0.51%
基金全称 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 艾定飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.0827亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.80%
最近一月 0.48%
最近三月 -6.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创26,700.0011,107,200.005.21
002475立讯精密253,000.0010,345,170.004.85
688981中芯国际100,689.008,994,548.374.22
688256寒武纪13,224.008,238,552.003.86
688012中微公司41,451.007,641,906.363.58
688041海光信息47,984.006,780,139.203.18
603501韦尔股份46,900.006,224,568.002.92
603986兆易创新49,000.005,727,120.002.69
002241歌尔股份203,600.005,322,104.002.50
000725京东方A1,279,500.005,309,925.002.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业170,625,034.8579.9987.76
信息传输、软件和信息技术服务业22,519,824.1610.5611.58
批发和零售业1,255,325.000.590.65
科学研究和技术服务业18,700.340.010.01
交通运输、仓储和邮政业8,632.48-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.15-8.82213,300,416.99
2024-12-3194.31-6.90220,007,047.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-艾定飞156-0.81
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