基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安鑫债券C(022830) |
净值：
1.0645
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0645 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 562,350.00 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 1.31 |
| 002422 | 科伦药业 | 13,000.00 | 418,990.00 | 1.21 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,500.00 | 349,020.00 | 1.01 |
| 002064 | 华峰化学 | 43,100.00 | 334,887.00 | 0.97 |
| 300454 | 深信服 | 3,000.00 | 321,330.00 | 0.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,000.00 | 318,000.00 | 0.92 |
| 002158 | 汉钟精机 | 16,000.00 | 315,200.00 | 0.91 |
| 002555 | 三七互娱 | 20,000.00 | 298,000.00 | 0.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,000.00 | 281,400.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,157,676.41 | 14.87 | 75.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937,330.00 | 2.70 | 13.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,960.00 | 1.01 | 5.12 |
| 采矿业 | 281,400.00 | 0.81 | 4.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,200.00 | 0.41 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.81 | 82.29 | 2.80 | 34,684,142.82 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 98.89 | 2.90 | 30,750,325.71 |
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