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华富安鑫债券C

(022830)

净值:
1.0503
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0503 2025-04-30
  • 净值走势
华富安鑫债券C(022830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05030.27%
2025-04-291.04750.37%
2025-04-281.0436-0.45%
2025-04-251.04830.03%
2025-04-241.0480-0.22%
2025-04-231.05030.30%
2025-04-221.04720.13%
2025-04-211.04580.59%
基金全称 华富安鑫债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 戴弘毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0273亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -1.18%
最近三月 2.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪1,500.00562,350.001.62
300750宁德时代1,800.00455,292.001.31
002422科伦药业13,000.00418,990.001.21
002756永兴材料10,500.00349,020.001.01
002064华峰化学43,100.00334,887.000.97
300454深信服3,000.00321,330.000.93
688521芯原股份3,000.00318,000.000.92
002158汉钟精机16,000.00315,200.000.91
002555三七互娱20,000.00298,000.000.86
600489中金黄金20,000.00281,400.000.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,157,676.4114.8775.06
信息传输、软件和信息技术服务业937,330.002.7013.64
科学研究和技术服务业351,960.001.015.12
采矿业281,400.000.814.10
水利、环境和公共设施管理业143,200.000.412.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.8182.292.8034,684,142.82
2024-12-3119.4398.892.9030,750,325.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-戴弘毅1384.09
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