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华宝上证180价值ETF联接C

(022826)

净值:
2.7380
日增长率:
-0.83%
累计净值:2.7380 2025-05-16
  • 净值走势
华宝上证180价值ETF联接C(022826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-162.7380-0.83%
2025-05-152.7610-0.36%
2025-05-142.77101.50%
2025-05-132.73000.85%
2025-05-122.70700.45%
2025-05-092.69500.67%
2025-05-082.67700.49%
2025-05-072.66401.14%
基金全称 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 丰晨成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.60%
最近一月 3.36%
最近三月 2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行8,300.00359,307.000.29
601318中国平安6,300.00325,269.000.26
601166兴业银行9,700.00209,520.000.17
601398工商银行23,000.00158,470.000.13
601328交通银行15,400.00114,730.000.09
601288农业银行21,000.00108,780.000.09
600919江苏银行9,800.0093,100.000.07
601728中国电信10,400.0081,640.000.06
601088中国神华2,100.0080,535.000.06
600000浦发银行7,700.0080,311.000.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,291,262.001.8266.20
采矿业323,547.000.269.35
信息传输、软件和信息技术服务业215,172.000.176.22
建筑业209,383.000.176.05
制造业195,132.000.165.64
交通运输、仓储和邮政业116,004.000.093.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业70,028.000.062.02
房地产业40,474.000.031.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-312.75-5.57125,762,769.90
2024-12-31--5.55131,279,558.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-丰晨成1582.47
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