基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) |
净值：
1.2830
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日增长率：
3.46%
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累计净值：1.2830 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 70,560.00 | 10,291,881.60 | 3.71 |
| 300502 | 新易盛 | 75,760.00 | 9,623,035.20 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,100.00 | 8,425,950.00 | 3.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,357,680.00 | 7,833,813.60 | 2.83 |
| 600406 | 国电南瑞 | 342,799.00 | 7,682,125.59 | 2.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 235,600.00 | 7,654,644.00 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 425,745.00 | 7,642,122.75 | 2.76 |
| 601857 | 中国石油 | 885,900.00 | 7,574,445.00 | 2.73 |
| 600309 | 万华化学 | 138,500.00 | 7,515,010.00 | 2.71 |
| 601766 | 中国中车 | 1,063,150.00 | 7,484,576.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,640,765.25 | 57.96 | 61.20 |
| 采矿业 | 35,977,226.82 | 12.98 | 13.71 |
| 建筑业 | 33,638,880.78 | 12.14 | 12.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,786,820.53 | 7.86 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,682,125.59 | 2.77 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,751,756.00 | 0.99 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.63 | 296,235,812.10 |
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