基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数增强I(022824) |
净值：
1.0735
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0735 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,505.00 | 51,454,527.60 | 2.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,957,452.00 | 47,251,976.88 | 2.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 860,975.00 | 41,981,141.00 | 1.85 |
| 000725 | 京东方A | 10,426,100.00 | 41,600,139.00 | 1.83 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,837,576.00 | 39,385,554.88 | 1.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,322,122.00 | 39,058,092.04 | 1.72 |
| 600031 | 三一重工 | 2,095,640.00 | 37,616,738.00 | 1.66 |
| 601138 | 工业富联 | 1,758,398.00 | 37,594,549.24 | 1.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,470,193.00 | 36,431,382.54 | 1.60 |
| 601857 | 中国石油 | 4,249,300.00 | 36,331,515.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,668,829.34 | 48.67 | 52.30 |
| 金融业 | 566,088,734.18 | 24.91 | 26.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,301,057.05 | 5.12 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,007,511.96 | 3.35 | 3.60 |
| 采矿业 | 74,828,493.76 | 3.30 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,249,801.00 | 3.23 | 3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,176,552.20 | 1.59 | 1.71 |
| 建筑业 | 25,556,415.00 | 1.12 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 17,848,410.00 | 0.78 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 17,321,440.00 | 0.76 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 4,996,992.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 27,214.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.31 | 2,272,183,039.45 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.38 | 2,423,197,758.97 |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.55 | 2,496,173,185.90 |
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