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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I

(022823)

净值:
0.9089
日增长率:
-1.10%
累计净值:0.9089 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9089-1.10%
2025-04-290.91900.05%
2025-04-280.9185-0.36%
2025-04-250.9218-0.44%
2025-04-240.92590.00%
2025-04-230.9259-0.01%
2025-04-220.92600.16%
2025-04-210.92450.13%
基金全称 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗英宇
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.84%
最近一月 -1.02%
最近三月 -2.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601816京沪高铁1,381,200.007,693,284.0013.68
601766中国中车1,049,466.007,409,229.9613.17
601006大秦铁路1,101,400.007,203,156.0012.81
601390中国中铁1,123,082.006,210,643.4611.04
601186中国铁建503,128.003,984,773.767.09
300001特锐德80,838.001,958,704.743.48
688009中国通号282,800.001,592,164.002.83
600820隧道股份240,613.001,501,425.122.67
688187时代电气28,564.001,350,220.282.40
601333广深铁路370,800.001,079,028.001.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,660,202.0440.2942.59
交通运输、仓储和邮政业16,541,468.0029.4131.09
建筑业11,696,842.3420.8021.98
科学研究和技术服务业1,417,176.802.522.66
信息传输、软件和信息技术服务业755,625.801.341.42
租赁和商务服务业139,695.080.250.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.62-5.9356,237,505.43
2024-12-3194.74-6.2156,531,836.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-罗英宇144-9.11
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