首页 > 基金> 融通中证A500指数增强A(022820)

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融通中证A500指数增强A

(022820)

净值：

0.9986

日增长率：

0.08%

累计净值：0.9986

2025-06-05

净值走势

融通中证A500指数增强A(022820)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	0.9986	0.08%
2025-06-04	0.9978	0.18%
2025-06-03	0.9960	0.00%
2025-05-30	0.9960	-0.21%
2025-05-29	0.9981	0.24%
2025-05-28	0.9957	-0.02%
2025-05-27	0.9959	-0.19%
2025-05-26	0.9978	-0.11%

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基金情况

基金全称	融通中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	何天翔熊俊杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.13亿元	份额规模	1.1314亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.27%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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融通中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-18	-	何天翔	80	-0.22
2025-03-18	-	熊俊杰	80	-0.22

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基金公告

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