鹏华中证500指数增强I(022819) |
净值:
1.0179
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.0179 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002410 | 广联达 | 434,800.00 | 6,300,252.00 | 1.83 |
300207 | 欣旺达 | 271,900.00 | 6,025,304.00 | 1.75 |
000050 | 深天马A | 677,000.00 | 5,544,630.00 | 1.61 |
300604 | 长川科技 | 129,900.00 | 5,414,232.00 | 1.58 |
600582 | 天地科技 | 832,200.00 | 5,334,402.00 | 1.55 |
600060 | 海信视像 | 210,400.00 | 5,222,128.00 | 1.52 |
600299 | 安迪苏 | 489,400.00 | 5,187,640.00 | 1.51 |
601155 | 新城控股 | 404,500.00 | 5,056,250.00 | 1.47 |
600298 | 安琪酵母 | 139,500.00 | 4,818,330.00 | 1.40 |
600380 | 健康元 | 414,100.00 | 4,795,278.00 | 1.40 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 209,236,016.29 | 60.87 | 65.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,997,588.43 | 10.18 | 11.00 |
金融业 | 29,667,188.22 | 8.63 | 9.33 |
采矿业 | 14,655,317.00 | 4.26 | 4.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,356,136.00 | 2.43 | 2.63 |
科学研究和技术服务业 | 5,675,891.19 | 1.65 | 1.78 |
房地产业 | 5,630,450.00 | 1.64 | 1.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,919,870.48 | 1.14 | 1.23 |
住宿和餐饮业 | 2,246,728.00 | 0.65 | 0.71 |
建筑业 | 1,824,507.00 | 0.53 | 0.57 |
批发和零售业 | 1,192,457.00 | 0.35 | 0.37 |
卫生和社会工作 | 552,292.00 | 0.16 | 0.17 |
文化、体育和娱乐业 | 103,440.00 | 0.03 | 0.03 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 92.54 | - | 7.43 | 343,704,725.81 |
2024-12-31 | 92.59 | - | 7.43 | 222,318,217.75 |