首页 > 基金> 宏利中证A500指数增强C(022818)

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宏利中证A500指数增强C

(022818)

净值：

1.0089

日增长率：

0.35%

累计净值：1.0089

2025-06-04

净值走势

宏利中证A500指数增强C(022818)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0089	0.35%
2025-06-03	1.0054	0.06%
2025-05-30	1.0048	-0.48%
2025-05-29	1.0096	0.63%
2025-05-28	1.0033	0.02%
2025-05-27	1.0031	-0.53%
2025-05-26	1.0084	-0.49%
2025-05-23	1.0134	-0.62%

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基金情况

基金全称	宏利中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	李婷婷
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.10亿元	份额规模	4.1045亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.56%
最近一月	2.50%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	李婷婷	87	0.89

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基金公告

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