首页 > 基金> 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815)

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A

(022815)

净值：

1.0041

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0041

2025-06-05

净值走势

浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0041	0.01%
2025-06-04	1.0040	0.01%
2025-06-03	1.0039	0.02%
2025-05-30	1.0037	0.02%
2025-05-29	1.0035	-0.02%
2025-05-28	1.0037	0.00%
2025-05-27	1.0037	0.00%
2025-05-26	1.0037	0.02%

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基金情况

基金全称	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	宋怡健
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.29亿元	份额规模	6.2896亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.25%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	宋怡健	74	0.41
2025-03-03	-	宋怡健	47	0.07

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基金公告

03-26浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A,浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告

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