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人保中证A500指数增强A

(022811)

净值:
1.1294
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.1294 2025-07-25
  • 净值走势
人保中证A500指数增强A(022811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1294-0.28%
2025-07-241.13260.95%
2025-07-231.1219-0.11%
2025-07-221.12310.83%
2025-07-211.11390.97%
2025-07-181.10320.50%
2025-07-171.09770.68%
2025-07-161.0903-0.02%
基金全称 人保中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 刘石开
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.75亿元 份额规模 8.1681亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.37%
最近一月 5.81%
最近三月 9.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台25,800.0036,365,616.004.09
300750宁德时代116,200.0029,307,964.003.30
601318中国平安430,890.0023,905,777.202.69
600036招商银行509,836.0023,426,964.202.63
601899紫金矿业817,900.0015,949,050.001.79
600900长江电力503,800.0015,184,532.001.71
002594比亚迪45,600.0015,135,096.001.70
000333美的集团202,600.0014,627,720.001.64
600276恒瑞医药237,000.0012,300,300.001.38
002532天山铝业1,111,800.009,239,058.001.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业476,520,794.0153.5958.34
信息传输、软件和信息技术服务业76,497,234.268.619.37
金融业71,916,041.408.098.81
采矿业45,751,332.005.145.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业26,425,238.002.973.24
交通运输、仓储和邮政业17,279,663.001.942.12
建筑业16,354,761.601.842.00
科学研究和技术服务业16,330,954.001.842.00
租赁和商务服务业16,152,194.001.821.98
批发和零售业13,009,241.201.461.59
农、林、牧、渔业10,060,494.001.131.23
房地产业8,932,298.001.001.09
文化、体育和娱乐业8,430,090.000.951.03
水利、环境和公共设施管理业7,111,590.000.800.87
卫生和社会工作2,396,160.000.270.29
教育1,796,156.000.200.22
住宿和餐饮业1,767,472.000.200.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3091.84-8.12889,266,894.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-刘石开12112.94
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