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创金合信恒睿90天持有期债券C

(022808)

净值:
1.0060
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0060 2025-05-21
  • 净值走势
创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.00600.00%
2025-05-201.00600.00%
2025-05-191.00600.03%
2025-05-161.0057-0.01%
2025-05-151.0058-0.01%
2025-05-141.00590.00%
2025-05-131.00590.02%
2025-05-121.00570.00%
基金全称 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 张贺章
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 1.9669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-55.498.29222,768,907.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-23-张贺章1510.60
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