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博时富益纯债债券C

(022806)

净值:
1.0284
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0284 2025-04-30
  • 净值走势
博时富益纯债债券C(022806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02840.00%
2025-04-291.02840.05%
2025-04-281.02790.05%
2025-04-251.02740.00%
2025-04-241.0274-0.05%
2025-04-231.0279-0.05%
2025-04-221.02840.05%
2025-04-211.0279-0.05%
基金全称 博时富益纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 于渤洋
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.910.132,047,569,787.44
2024-12-31-128.730.192,061,848,366.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-于渤洋144-0.60
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