基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加中证A500指数增强发起式C(022805) |
净值：
0.9667
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9667 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,526,900.00 | 3.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 2,858,222.00 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 44,200.00 | 2,282,046.00 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 50,200.00 | 2,173,158.00 | 1.52 |
| 600030 | 中信证券 | 69,100.00 | 1,832,532.00 | 1.28 |
| 000725 | 京东方A | 329,500.00 | 1,367,425.00 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 17,400.00 | 1,365,900.00 | 0.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,500.00 | 1,312,150.00 | 0.92 |
| 601728 | 中国电信 | 155,100.00 | 1,217,535.00 | 0.85 |
| 601988 | 中国银行 | 215,700.00 | 1,207,920.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,547,442.00 | 46.51 | 57.15 |
| 金融业 | 19,685,220.00 | 13.76 | 16.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,352,324.00 | 5.14 | 6.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,090,343.00 | 3.56 | 4.37 |
| 采矿业 | 3,728,090.00 | 2.61 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,995,592.00 | 2.09 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,666,661.00 | 1.87 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 1,973,352.00 | 1.38 | 1.69 |
| 建筑业 | 1,918,714.00 | 1.34 | 1.65 |
| 房地产业 | 1,381,508.00 | 0.97 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,292,856.00 | 0.90 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 925,121.00 | 0.65 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 612,380.00 | 0.43 | 0.53 |
| 综合 | 153,764.00 | 0.11 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,922.00 | 0.08 | 0.10 |
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