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首页 > 基金> 博时富发纯债债券D(022798)
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博时富发纯债债券D

(022798)
净值：
1.1227
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1227 2025-05-16
  • 净值走势
博时富发纯债债券D(022798)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1227-0.04%
2025-05-151.12310.00%
2025-05-141.12310.04%
2025-05-131.12270.13%
2025-05-121.1212-0.23%
2025-05-091.12380.03%
2025-05-081.12350.13%
2025-05-071.1220-0.04%
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基金情况

基金全称 博时富发纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.23%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.231.53817,175,474.97
2024-12-31-104.786.63848,682,399.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-李禹成1570.76
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