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大摩稳丰利率债C

(022787)

净值:
1.0021
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0021 2025-05-21
  • 净值走势
大摩稳丰利率债C(022787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0021-0.01%
2025-05-201.0022-0.02%
2025-05-191.00240.02%
2025-05-161.0022-0.02%
2025-05-151.0024-0.02%
2025-05-141.0026-0.04%
2025-05-131.00300.02%
2025-05-121.0028-0.05%
基金全称 摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 吴慧文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0105亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.231.901,422,294,068.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-吴慧文1490.21
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