首页 > 基金> 国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)

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国泰鑫策略价值灵活配置混合E

(022785)

净值：

1.4301

日增长率：

0.00%

累计净值：1.4301

2025-04-18

净值走势

国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.4301	0.00%
2025-04-17	1.4301	-0.03%
2025-04-16	1.4306	0.02%
2025-04-15	1.4303	0.00%
2025-04-14	1.4303	0.01%
2025-04-11	1.4302	0.00%
2025-04-10	1.4302	-0.01%
2025-04-09	1.4303	0.00%

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基金情况

基金全称	国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	王琳魏伟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.97%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰鑫策略价值灵活配置混合E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	121.09	4.17	67,739,287.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-17	-	王琳	125	2.24
2024-12-17	-	魏伟	125	2.24

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基金公告

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