基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰中证A500指增发起A(022781) |
净值：
1.0698
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0698 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 1,916,872.00 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 41,300.00 | 1,897,735.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 32,400.00 | 1,797,552.00 | 2.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,400.00 | 1,294,800.00 | 1.93 |
| 601398 | 工商银行 | 166,100.00 | 1,260,699.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 15,400.00 | 1,111,880.00 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 34,900.00 | 1,051,886.00 | 1.56 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,900.00 | 962,539.00 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 39,400.00 | 911,322.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,109,836.09 | 53.71 | 57.77 |
| 金融业 | 10,299,933.00 | 15.32 | 16.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,322,325.24 | 6.43 | 6.91 |
| 采矿业 | 3,099,587.00 | 4.61 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,107,837.00 | 3.14 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,007.00 | 2.80 | 3.00 |
| 建筑业 | 1,323,263.00 | 1.97 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 826,571.00 | 1.23 | 1.32 |
| 房地产业 | 589,888.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 589,211.00 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 489,318.00 | 0.73 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 363,222.00 | 0.54 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 230,822.00 | 0.34 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,443.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,351.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 56,019.00 | 0.08 | 0.09 |
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