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首页 > 基金> 南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)
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南方中债1-5年国开行债券指数D

(022780)
净值：
1.0644
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1724 2025-06-03
  • 净值走势
南方中债1-5年国开行债券指数D(022780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0644-0.02%
2025-05-301.06460.11%
2025-05-291.0634-0.08%
2025-05-281.0643-0.04%
2025-05-271.0647-0.07%
2025-05-261.06540.03%
2025-05-231.06510.02%
2025-05-221.06490.01%
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基金情况

基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4700亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.001.298,860,098,669.58
2024-12-31-97.730.0112,078,125,834.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-杜才超1780.87
2024-12-092025-03-28董浩109-0.07
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