首页 > 基金> 浦银安盛中证A500指数增强C(022769)

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浦银安盛中证A500指数增强C

(022769)

净值：

0.9931

日增长率：

-0.16%

累计净值：0.9931

2025-04-30

净值走势

浦银安盛中证A500指数增强C(022769)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9931	-0.16%
2025-04-29	0.9947	-0.19%
2025-04-28	0.9966	-0.32%
2025-04-25	0.9998	0.17%
2025-04-24	0.9981	-0.09%
2025-04-23	0.9990	0.13%
2025-04-22	0.9977	0.00%
2025-04-21	0.9977	0.03%

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基金情况

基金全称	浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	孙晨进
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.97亿元	份额规模	5.9669亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.59%
最近一月	-0.50%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	孙晨进	52	-0.69

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基金公告

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