首页 > 基金> 浦银安盛中证A500指数增强C(022769)

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浦银安盛中证A500指数增强C

(022769)

净值：

1.0516

日增长率：

0.39%

累计净值：1.0516

2025-07-03

净值走势

浦银安盛中证A500指数增强C(022769)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0516	0.39%
2025-07-02	1.0475	0.31%
2025-07-01	1.0443	0.23%
2025-06-30	1.0419	0.43%
2025-06-27	1.0374	-0.05%
2025-06-26	1.0379	-0.40%
2025-06-25	1.0421	1.14%
2025-06-24	1.0304	1.32%

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基金情况

基金全称	浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	孙晨进
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.97亿元	份额规模	5.9669亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.32%
最近一月	3.63%
最近三月	5.42%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛中证A500指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	孙晨进	116	5.16

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基金公告

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