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浦银安盛中证A500指数增强C

(022769)

净值:
1.0232
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.0232 2025-05-16
  • 净值走势
浦银安盛中证A500指数增强C(022769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0232-0.22%
2025-05-151.0255-0.89%
2025-05-141.03470.89%
2025-05-131.0256-0.01%
2025-05-121.02571.28%
2025-05-091.0127-0.28%
2025-05-081.01550.47%
2025-05-071.01070.65%
基金全称 浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 孙晨进
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.97亿元 份额规模 5.9669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.04%
最近一月 2.59%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-11-孙晨进692.32
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