首页 > 基金> 浦银安盛中证A500指数增强A(022768)

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浦银安盛中证A500指数增强A

(022768)

净值：

1.0655

日增长率：

0.39%

累计净值：1.0655

2025-07-11

净值走势

浦银安盛中证A500指数增强A(022768)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.0655	0.39%
2025-07-10	1.0614	0.55%
2025-07-09	1.0556	-0.26%
2025-07-08	1.0583	0.68%
2025-07-07	1.0512	-0.23%
2025-07-04	1.0536	0.06%
2025-07-03	1.0530	0.40%
2025-07-02	1.0488	0.31%

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基金情况

基金全称	浦银安盛中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	孙晨进
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.32亿元	份额规模	5.3243亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.13%
最近一月	3.93%
最近三月	6.87%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-11	-	孙晨进	125	6.55

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基金公告

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