首页 > 基金> 富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)

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富国中债优选投资级信用债指数发起式A

(022764)

净值：

1.0102

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0102

2025-07-03

净值走势

富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0102	0.04%
2025-07-02	1.0098	0.09%
2025-07-01	1.0089	0.06%
2025-06-30	1.0083	0.00%
2025-06-27	1.0083	0.03%
2025-06-26	1.0080	-0.01%
2025-06-25	1.0081	-0.04%
2025-06-24	1.0085	-0.02%

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基金情况

基金全称	富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	刘瀚驰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	51.23亿元	份额规模	51.3911亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	0.52%
最近三月	1.03%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国中债优选投资级信用债指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	107.30	0.02	5,123,221,145.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-16	-	刘瀚驰	201	1.02
2024-12-04	-	刘瀚驰	55	-0.11

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基金公告

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