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富国中债优选投资级信用债指数发起式A

(022764)

净值:
1.0034
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0034 2025-05-16
  • 净值走势
富国中债优选投资级信用债指数发起式A(022764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0034-0.04%
2025-05-151.00380.01%
2025-05-141.00370.01%
2025-05-131.00360.04%
2025-05-121.0032-0.04%
2025-05-091.00360.07%
2025-05-081.00290.10%
2025-05-071.00190.01%
基金全称 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘瀚驰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.23亿元 份额规模 51.3911亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.300.025,123,221,145.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-刘瀚驰1530.34
2024-12-04-刘瀚驰55-0.11
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