基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安享债券C(022760) |
净值：
1.2184
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.2184 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 40,000.00 | 1,500,400.00 | 1.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 50,000.00 | 1,177,500.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,000.00 | 1,167,000.00 | 1.16 |
| 300395 | 菲利华 | 20,000.00 | 1,022,000.00 | 1.02 |
| 601088 | 中国神华 | 23,000.00 | 932,420.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 882,770.00 | 0.88 |
| 002027 | 分众传媒 | 120,000.00 | 876,000.00 | 0.87 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 787,850.00 | 0.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 743,400.00 | 0.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 30,800.00 | 687,148.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,158,982.20 | 7.13 | 42.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,754,650.00 | 3.74 | 22.12 |
| 金融业 | 2,667,400.00 | 2.66 | 15.72 |
| 采矿业 | 2,142,440.00 | 2.13 | 12.62 |
| 租赁和商务服务业 | 876,000.00 | 0.87 | 5.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 371,200.00 | 0.37 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.90 | 96.54 | 3.78 | 100,429,630.44 |
| 2025-03-31 | 19.77 | 100.82 | 2.94 | 116,785,885.88 |
| 2024-12-31 | 19.80 | 103.34 | 3.66 | 263,327,615.56 |
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