首页 > 基金> 摩根中证A500ETF联接I(022759)

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摩根中证A500ETF联接I

(022759)

净值：

0.9475

日增长率：

0.57%

累计净值：0.9475

2025-05-20

净值走势

摩根中证A500ETF联接I(022759)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	0.9475	0.57%
2025-05-19	0.9421	-0.21%
2025-05-16	0.9441	-0.32%
2025-05-15	0.9471	-0.97%
2025-05-14	0.9564	0.86%
2025-05-13	0.9482	0.04%
2025-05-12	0.9478	1.19%
2025-05-09	0.9367	-0.34%

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基金情况

基金全称	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	摩根资产管理
基金经理	韩秀一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0282亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	3.71%
最近三月	-1.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根中证A500ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.43	2,894,417,361.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-09	-	韩秀一	163	-2.32

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基金公告

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