基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安君得盛债券D(022758) |
净值：
1.1784
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1784 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 88,900.00 | 663,194.00 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 541,650.00 | 1.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 33,400.00 | 491,314.00 | 0.99 |
| 600801 | 华新水泥 | 34,200.00 | 474,696.00 | 0.96 |
| 002014 | 永新股份 | 36,900.00 | 432,837.00 | 0.87 |
| 601128 | 常熟银行 | 58,300.00 | 406,351.00 | 0.82 |
| 000933 | 神火股份 | 21,200.00 | 397,712.00 | 0.80 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 61,700.00 | 373,902.00 | 0.75 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15,000.00 | 364,350.00 | 0.73 |
| 601658 | 邮储银行 | 69,100.00 | 360,011.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,725,726.00 | 11.54 | 74.34 |
| 金融业 | 1,853,539.00 | 3.74 | 24.07 |
| 采矿业 | 122,360.00 | 0.25 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.52 | 81.23 | 3.31 | 49,622,085.75 |
| 2024-12-31 | 15.24 | 101.04 | 2.98 | 51,726,348.36 |
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