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平安港股通红利优选混合C

(022749)

净值:
1.0706
日增长率:
0.68%
累计净值:1.0706 2025-05-21
  • 净值走势
平安港股通红利优选混合C(022749)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.07060.68%
2025-05-201.06341.12%
2025-05-191.05160.25%
2025-05-161.0490-0.16%
2025-05-151.0507-0.40%
2025-05-141.05491.59%
2025-05-131.0384-0.31%
2025-05-121.04161.34%
基金全称 平安港股通红利优选混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 丁琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 5.0656亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.49%
最近一月 7.23%
最近三月 4.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03988中国银行13,600,000.0058,861,788.729.98
00998中信银行10,296,000.0057,863,877.279.81
03328交通银行8,909,000.0057,221,587.599.70
00941中国移动668,500.0051,697,213.458.76
06818中国光大银行14,367,000.0042,028,806.597.12
00762中国联通4,932,000.0039,551,644.806.70
00883中国海洋石油2,100,000.0035,890,704.366.08
00857中国石油股份5,040,000.0029,255,187.534.96
00386中国石油化工股份6,080,000.0023,004,306.243.90
00728中国电信4,016,000.0021,643,538.043.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.74-11.95590,058,196.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-丁琳1477.06
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