首页 > 基金> 博道中证A500指数增强A(022745)

博道中证A500指数增强A

(022745)

净值:
1.0065
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0065 2025-04-30
  • 净值走势
博道中证A500指数增强A(022745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0065-0.05%
2025-04-291.0070-0.12%
2025-04-281.0082-0.37%
2025-04-251.01190.33%
2025-04-241.0086-0.05%
2025-04-231.00910.53%
2025-04-221.00380.07%
2025-04-211.00310.98%
基金全称 博道中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 杨梦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.5263亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -2.31%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代73,000.0018,464,620.003.79
600519贵州茅台10,000.0015,610,000.003.20
000333美的集团140,100.0010,997,850.002.26
601398工商银行1,523,600.0010,497,604.002.15
000858五粮液73,800.009,693,630.001.99
601288农业银行1,720,000.008,909,600.001.83
600900长江电力315,300.008,768,493.001.80
002594比亚迪22,600.008,472,740.001.74
600036招商银行190,400.008,242,416.001.69
600276恒瑞医药165,600.008,147,520.001.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业277,105,912.2056.8360.81
金融业71,336,579.6014.6315.65
信息传输、软件和信息技术服务业26,202,124.685.375.75
采矿业21,947,409.404.504.82
交通运输、仓储和邮政业13,076,386.762.682.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,515,129.002.362.53
建筑业10,439,238.002.142.29
水利、环境和公共设施管理业5,355,611.001.101.18
科学研究和技术服务业4,148,116.880.860.91
租赁和商务服务业3,555,528.000.720.78
农、林、牧、渔业3,254,817.000.660.71
批发和零售业2,580,768.100.530.57
卫生和社会工作2,535,152.000.520.56
房地产业2,370,510.000.480.52
文化、体育和娱乐业296,022.000.060.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.450.016.43487,647,533.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-杨梦990.65
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年