基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发可转债债券D(022744) |
净值：
1.8540
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.8540 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 400,000.00 | 23,400,000.00 | 0.88 |
| 300502 | 新易盛 | 160,000.00 | 20,323,200.00 | 0.76 |
| 601919 | 中远海控 | 1,300,000.00 | 19,552,000.00 | 0.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 550,000.00 | 12,952,500.00 | 0.49 |
| 000997 | 新大陆 | 400,000.00 | 12,952,000.00 | 0.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 360,337.00 | 12,943,305.04 | 0.49 |
| 002311 | 海大集团 | 220,000.00 | 12,889,800.00 | 0.48 |
| 688518 | 联赢激光 | 600,000.00 | 12,234,000.00 | 0.46 |
| 300408 | 三环集团 | 350,000.00 | 11,690,000.00 | 0.44 |
| 002517 | 恺英网络 | 600,000.00 | 11,586,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,491,203.04 | 10.75 | 54.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,867,350.52 | 6.26 | 31.87 |
| 金融业 | 34,320,400.00 | 1.29 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,552,000.00 | 0.73 | 3.73 |
| 采矿业 | 16,426,000.00 | 0.62 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.65 | 87.11 | 2.71 | 2,665,121,354.76 |
| 2025-03-31 | 18.79 | 88.03 | 3.24 | 3,619,275,553.93 |
| 2024-12-31 | 18.66 | 94.32 | 2.84 | 2,645,209,641.24 |
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