基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华增瑞混合(LOF)C(022743) |
净值：
1.0325
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0325 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300687 | 赛意信息 | 87,600.00 | 2,860,140.00 | 3.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 156,900.00 | 2,519,814.00 | 3.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 54,786.00 | 2,493,310.86 | 3.01 |
| 002970 | 锐明技术 | 42,200.00 | 2,396,116.00 | 2.89 |
| 688458 | 美芯晟 | 65,014.00 | 2,362,608.76 | 2.85 |
| 300475 | 香农芯创 | 45,100.00 | 1,679,975.00 | 2.03 |
| 688590 | 新致软件 | 76,619.00 | 1,627,387.56 | 1.97 |
| 000962 | 东方钽业 | 101,200.00 | 1,594,912.00 | 1.93 |
| 688787 | 海天瑞声 | 15,748.00 | 1,498,894.64 | 1.81 |
| 300738 | 奥飞数据 | 52,000.00 | 1,261,520.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,661,193.96 | 16.50 | 60.45 |
| 制造业 | 7,259,773.02 | 8.77 | 32.12 |
| 批发和零售业 | 1,679,975.00 | 2.03 | 7.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.29 | 4.52 | 35.83 | 82,809,151.88 |
| 2024-12-31 | 45.16 | 25.14 | 13.71 | 71,097,069.03 |
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