基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家180指数C(022741) |
净值：
1.0421
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.0675 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,600.00 | 31,855,152.00 | 4.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 966,573.00 | 18,848,173.50 | 2.81 |
| 601318 | 中国平安 | 315,482.00 | 17,502,941.36 | 2.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 321,661.00 | 16,694,205.90 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 362,875.00 | 16,674,106.25 | 2.49 |
| 600900 | 长江电力 | 482,995.00 | 14,557,469.30 | 2.17 |
| 603259 | 药明康德 | 180,218.00 | 12,534,161.90 | 1.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 487,197.00 | 11,371,177.98 | 1.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 120,586.00 | 10,632,067.62 | 1.59 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,813,200.00 | 10,425,900.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,156,186.16 | 42.09 | 44.48 |
| 金融业 | 142,298,332.84 | 21.23 | 22.43 |
| 采矿业 | 47,415,812.53 | 7.07 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,117,389.79 | 6.88 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,827,796.72 | 5.05 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,791,479.14 | 4.30 | 4.54 |
| 建筑业 | 24,178,113.13 | 3.61 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,534,161.90 | 1.87 | 1.98 |
| 房地产业 | 8,362,561.50 | 1.25 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 7,559,343.19 | 1.13 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 1,077,824.28 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.62 | 670,299,851.71 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.82 | 664,836,065.89 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.42 | 699,205,376.85 |
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