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首页 > 基金> 南方贺元利率债债券D(022737)
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南方贺元利率债债券D

(022737)
净值：
1.0882
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1952 2025-06-03
  • 净值走势
南方贺元利率债债券D(022737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0882-0.09%
2025-05-301.08920.09%
2025-05-291.0882-0.09%
2025-05-281.0892-0.09%
2025-05-271.09020.00%
2025-05-261.09020.18%
2025-05-231.08820.00%
2025-05-221.08820.00%
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基金情况

基金全称 南方贺元利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.00%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.910.09867,236,989.02
2024-12-31-127.080.051,017,867,615.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-刘骥1820.97
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