申万菱信盛利精选混合C(022733) |
净值:
0.5481
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日增长率:
0.09%
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累计净值:0.5481 | 2025-07-25 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601899 | 紫金矿业 | 756,100.00 | 14,743,950.00 | 2.98 |
601328 | 交通银行 | 1,699,700.00 | 13,597,600.00 | 2.75 |
002241 | 歌尔股份 | 534,000.00 | 12,452,880.00 | 2.52 |
603129 | 春风动力 | 50,400.00 | 10,911,600.00 | 2.20 |
002475 | 立讯精密 | 308,600.00 | 10,705,334.00 | 2.16 |
300474 | 景嘉微 | 142,000.00 | 10,366,000.00 | 2.09 |
601998 | 中信银行 | 1,133,700.00 | 9,636,450.00 | 1.95 |
601288 | 农业银行 | 1,529,000.00 | 8,990,520.00 | 1.82 |
688382 | 益方生物 | 273,240.00 | 8,967,736.80 | 1.81 |
300059 | 东方财富 | 384,000.00 | 8,881,920.00 | 1.79 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 181,527,752.99 | 36.68 | 52.43 |
金融业 | 76,729,929.92 | 15.50 | 22.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,958,960.29 | 5.85 | 8.36 |
采矿业 | 21,297,486.00 | 4.30 | 6.15 |
文化、体育和娱乐业 | 9,916,320.00 | 2.00 | 2.86 |
批发和零售业 | 7,977,201.40 | 1.61 | 2.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7,038,556.00 | 1.42 | 2.03 |
租赁和商务服务业 | 5,496,900.00 | 1.11 | 1.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,257,410.64 | 0.66 | 0.94 |
科学研究和技术服务业 | 2,208,327.70 | 0.45 | 0.64 |
建筑业 | 1,789,128.00 | 0.36 | 0.52 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 69.95 | 20.49 | 9.27 | 494,901,676.69 |
2025-03-31 | 68.49 | 21.73 | 8.17 | 480,895,942.27 |
2024-12-31 | 69.15 | 22.04 | 10.01 | 486,790,067.90 |