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中银上证科创板50ETF联接C

(022729)

净值:
1.0205
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.0205 2025-05-16
  • 净值走势
中银上证科创板50ETF联接C(022729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0205-0.53%
2025-05-151.0259-1.17%
2025-05-141.03800.38%
2025-05-131.0341-0.15%
2025-05-121.03570.44%
2025-05-091.0312-1.84%
2025-05-081.0505-0.34%
2025-05-071.05410.32%
基金全称 中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.75亿元 份额规模 2.6238亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 -1.84%
最近三月 -0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际339,086.0030,290,552.389.32
688041海光信息182,800.0025,829,640.007.95
688256寒武纪41,184.0025,657,632.007.89
688008澜起科技223,900.0017,526,892.005.39
688012中微公司85,200.0015,707,472.004.83
688111金山办公49,000.0014,656,880.004.51
688271联影医疗85,800.0010,466,742.003.22
688036传音控股95,300.008,638,945.002.66
688521芯原股份73,700.007,812,200.002.40
688169石头科技30,800.007,489,944.002.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业227,870,210.4570.1076.03
信息传输、软件和信息技术服务业71,852,634.4822.1023.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.21-9.35325,051,828.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-赵建忠1462.05
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