首页 > 基金> 南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)

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南方中债3-5年农发行债券指数D

(022727)

净值：

1.1137

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2667

2025-04-18

净值走势

南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1137	0.02%
2025-04-17	1.1135	-0.05%
2025-04-16	1.1141	0.04%
2025-04-15	1.1137	-0.01%
2025-04-14	1.1138	0.16%
2025-04-11	1.1120	0.00%
2025-04-10	1.1120	0.07%
2025-04-09	1.1112	0.04%

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基金情况

基金全称	南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	1.33%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中债3-5年农发行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	107.99	0.32	13,627,354,207.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-03	-	朱佳	139	1.44

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基金公告

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