首页 > 基金> 创金合信尊盛纯债债券C(022721)

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创金合信尊盛纯债债券C

(022721)

净值：

1.0230

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0400

2025-04-30

净值走势

创金合信尊盛纯债债券C(022721)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0230	0.00%
2025-04-29	1.0230	0.00%
2025-04-28	1.0230	0.10%
2025-04-25	1.0220	0.00%
2025-04-24	1.0220	0.00%
2025-04-23	1.0220	-0.10%
2025-04-22	1.0230	0.00%
2025-04-21	1.0230	0.10%

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基金情况

基金全称	创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	郑振源
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.49%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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创金合信尊盛纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.38	0.46	1,002,214,396.26
2024-12-31	-	103.83	0.43	1,004,215,534.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-28	-	郑振源	158	1.78

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基金公告

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