首页 > 基金> 贝莱德中证A500指数增强A(022715)

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贝莱德中证A500指数增强A

(022715)

净值：

0.9913

日增长率：

0.18%

累计净值：0.9913

2025-04-18

净值走势

贝莱德中证A500指数增强A(022715)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9913	0.18%
2025-04-17	0.9895	-0.10%
2025-04-16	0.9905	-0.06%
2025-04-15	0.9911	0.20%
2025-04-14	0.9891	0.40%
2025-04-11	0.9852	0.53%
2025-04-10	0.9800	1.32%
2025-04-09	0.9672	0.67%

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基金情况

基金全称	贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	王晓京
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.17亿元	份额规模	2.1667亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.62%
最近一月	-7.01%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-23	-	王晓京	89	-0.87

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基金公告

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