基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新兴蓝筹C(022714) |
净值：
2.3569
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日增长率：
0.33%
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累计净值：2.3569 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 6,936,826.00 | 329,984,812.82 | 9.33 |
| 688111 | 金山办公 | 1,088,532.00 | 325,601,691.84 | 9.21 |
| 688041 | 海光信息 | 2,191,762.00 | 309,695,970.60 | 8.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7,100,500.00 | 242,979,110.00 | 6.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 593,081.00 | 240,968,810.30 | 6.82 |
| 300502 | 新易盛 | 2,295,080.00 | 225,193,249.60 | 6.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,853,647.00 | 216,654,261.36 | 6.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,988,916.00 | 177,669,866.28 | 5.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,959,740.00 | 165,833,198.80 | 4.69 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,096,947.00 | 163,554,797.70 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,178,873,945.16 | 61.64 | 65.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,401,173.48 | 20.44 | 21.64 |
| 采矿业 | 291,198,717.30 | 8.24 | 8.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 145,574,937.06 | 4.12 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.49 | 3,534,993,687.25 |
| 2024-12-31 | 90.51 | - | 9.68 | 3,455,292,065.46 |
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