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首页 > 基金> 中信保诚惠泽D(022713)
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中信保诚惠泽D

(022713)
净值：
1.0308
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0308 2025-06-03
  • 净值走势
中信保诚惠泽D(022713)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.03080.12%
2025-05-301.0296-0.06%
2025-05-291.03020.12%
2025-05-281.02900.05%
2025-05-271.0285-0.04%
2025-05-261.02890.06%
2025-05-231.0283-0.06%
2025-05-221.0289-0.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2949亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.59%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600171上海贝岭8,000.00272,000.000.45
002335科华数据2,000.0088,300.000.15
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业360,300.000.60100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.60106.7410.2660,123,986.06
2024-12-31-113.660.6760,673,555.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-吴秋君1911.36
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