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首页 > 基金> 南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)
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南方中债1-3年国开行债券指数I

(022711)
净值：
1.0491
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2091 2025-04-30
  • 净值走势
南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04910.03%
2025-04-291.04880.09%
2025-04-281.04790.04%
2025-04-251.04750.01%
2025-04-241.0474-0.01%
2025-04-231.0475-0.03%
2025-04-221.04780.04%
2025-04-211.0474-0.04%
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基金情况

基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.54%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.840.017,853,586,153.63
2024-12-31-103.070.559,529,998,055.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-夏晨曦1541.21
2024-12-02-朱佳1541.21
2024-12-022025-03-28董浩1160.64
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