基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银智能制造股票C(022710) |
净值：
1.7230
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.7230 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 236,148.00 | 13,842,995.76 | 5.67 |
| 002371 | 北方华创 | 31,200.00 | 13,796,952.00 | 5.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 394,000.00 | 13,667,860.00 | 5.59 |
| 300395 | 菲利华 | 258,800.00 | 13,224,680.00 | 5.41 |
| 688037 | 芯源微 | 121,412.00 | 13,015,366.40 | 5.33 |
| 300679 | 电连技术 | 260,100.00 | 11,803,338.00 | 4.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 79,231.00 | 11,425,110.20 | 4.68 |
| 002138 | 顺络电子 | 402,500.00 | 11,318,300.00 | 4.63 |
| 600592 | 龙溪股份 | 450,700.00 | 10,884,405.00 | 4.45 |
| 002025 | 航天电器 | 175,100.00 | 9,001,891.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,441,918.99 | 84.08 | 92.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,316,651.87 | 5.04 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,596,296.32 | 1.88 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.00 | - | 11.77 | 244,341,641.21 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 7.24 | 204,778,128.80 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 7.96 | 79,455,014.11 |
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