基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓益量化混合C(022708) |
净值：
1.2527
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2527 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 9,209,900.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 6,753,498.00 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 5,267,350.00 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 95,200.00 | 4,915,176.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 108,600.00 | 4,701,294.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,800.00 | 3,982,776.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,300.00 | 3,507,960.00 | 1.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 3,299,120.00 | 1.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 108,300.00 | 3,041,064.00 | 1.18 |
| 601816 | 京沪高铁 | 524,300.00 | 2,920,351.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,712,297.28 | 48.89 | 55.03 |
| 金融业 | 46,798,950.60 | 18.20 | 20.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,487,255.00 | 4.47 | 5.03 |
| 采矿业 | 10,326,664.00 | 4.02 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,356,401.00 | 3.25 | 3.66 |
| 建筑业 | 6,543,899.00 | 2.54 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,209,592.48 | 2.41 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 4,030,193.00 | 1.57 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 3,545,819.00 | 1.38 | 1.55 |
| 房地产业 | 2,444,544.00 | 0.95 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,117,612.00 | 0.43 | 0.49 |
| 教育 | 1,030,316.00 | 0.40 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 778,707.94 | 0.30 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,940.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.93 | 257,155,389.46 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 4.97 | 3.37 | 205,966,595.88 |
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