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睿远港股通核心价值混合C

(022701)

净值:
1.1292
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.1292 2025-04-18
  • 净值走势
睿远港股通核心价值混合C(022701)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1292-0.15%
2025-04-171.13091.39%
2025-04-161.1154-1.11%
2025-04-151.12790.51%
2025-04-141.12222.79%
2025-04-111.09170.49%
2025-04-101.08641.47%
2025-04-091.07071.46%
基金全称 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金
基金公司 睿远基金
基金经理 张佳璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.62亿元 份额规模 4.8058亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.44%
最近一月 -4.21%
最近三月 16.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特891,800.00128,793,756.0011.29
00700腾讯控股232,800.00106,773,720.009.36
00883中国海洋石油6,198,000.00105,923,820.009.28
09988阿里巴巴-W837,800.0098,960,936.008.67
00388香港交易所308,000.0098,002,520.008.59
00941中国移动1,028,000.0079,495,240.006.97
02313申洲国际1,018,000.0054,860,020.004.81
600809山西汾酒249,800.0053,527,144.004.69
600519贵州茅台33,800.0052,761,800.004.62
00220统一企业中国6,218,000.0051,360,680.004.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业106,288,944.009.31100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.264.3918.681,141,194,126.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-张佳璐11812.92
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