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申万菱信中证A500指数增强C

(022689)

净值:
1.0165
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.0165 2025-05-16
  • 净值走势
申万菱信中证A500指数增强C(022689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0165-0.44%
2025-05-151.0210-0.63%
2025-05-141.02750.98%
2025-05-131.01750.20%
2025-05-121.01550.89%
2025-05-091.0065-0.03%
2025-05-081.00680.33%
2025-05-071.00350.63%
基金全称 申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 俞诚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.8569亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.99%
最近一月 2.78%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,700.005,775,700.004.00
300750宁德时代20,100.005,084,094.003.52
601318中国平安83,727.004,322,825.012.99
600036招商银行65,100.002,818,179.001.95
002594比亚迪6,900.002,586,810.001.79
601398工商银行370,940.002,555,776.601.77
600900长江电力91,100.002,533,491.001.75
601899紫金矿业129,800.002,351,976.001.63
600030中信证券82,499.002,187,873.481.51
601328交通银行290,400.002,163,480.001.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业70,960,354.5949.0952.59
金融业24,657,958.0917.0618.28
交通运输、仓储和邮政业8,260,169.005.716.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,059,388.004.885.23
信息传输、软件和信息技术服务业6,785,649.454.695.03
采矿业6,486,562.004.494.81
建筑业4,884,700.003.383.62
租赁和商务服务业2,497,465.001.731.85
批发和零售业1,945,686.001.351.44
住宿和餐饮业1,122,033.000.780.83
房地产业217,416.000.150.16
科学研究和技术服务业38,221.280.030.03
农、林、牧、渔业3,873.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.34-7.23144,545,856.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-俞诚1491.65
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