基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证A500指数增强A(022688) |
净值：
1.0691
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.0691 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 4.39 |
| 601318 | 中国平安 | 58,727.00 | 3,258,173.96 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | 68,700.00 | 3,156,765.00 | 3.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 102,300.00 | 2,387,682.00 | 2.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 2,320,424.00 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,100.00 | 2,107,950.00 | 2.05 |
| 000333 | 美的集团 | 28,300.00 | 2,043,260.00 | 1.99 |
| 000858 | 五粮液 | 14,600.00 | 1,735,940.00 | 1.69 |
| 601328 | 交通银行 | 207,800.00 | 1,662,400.00 | 1.62 |
| 601398 | 工商银行 | 199,640.00 | 1,515,267.60 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,262,431.89 | 48.95 | 52.18 |
| 金融业 | 15,819,288.94 | 15.41 | 16.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,629,721.14 | 8.40 | 8.96 |
| 采矿业 | 4,469,623.00 | 4.35 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,917,773.00 | 3.82 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,681,270.00 | 3.58 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 3,540,178.60 | 3.44 | 3.68 |
| 建筑业 | 2,799,119.00 | 2.73 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,582,083.00 | 1.54 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,138,471.00 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 187,610.00 | 0.18 | 0.19 |
| 房地产业 | 164,725.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 82,914.84 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 28,704.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,064.17 | 0.03 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.70 | 102,687,478.62 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 7.23 | 144,545,856.56 |
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