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广发中证A500指数增强C

(022687)

净值:
0.9505
日增长率:
-0.16%
累计净值:0.9505 2025-04-30
  • 净值走势
广发中证A500指数增强C(022687)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9505-0.16%
2025-04-290.9520-0.02%
2025-04-280.9522-0.20%
2025-04-250.95410.25%
2025-04-240.9517-0.36%
2025-04-230.95510.10%
2025-04-220.9541-0.13%
2025-04-210.95530.61%
基金全称 广发中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 易威
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3763亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -3.18%
最近三月 -4.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台4,200.006,556,200.002.92
300750宁德时代18,500.004,679,390.002.09
601318中国平安87,100.004,496,973.002.00
000333美的集团50,200.003,940,700.001.76
000725京东方A843,000.003,498,450.001.56
601601中国太保86,700.002,788,272.001.24
601127赛力斯21,900.002,756,991.001.23
601398工商银行375,500.002,587,195.001.15
300433蓝思科技100,700.002,550,731.001.14
600036招商银行57,900.002,506,491.001.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业119,351,375.0253.1858.74
金融业32,984,793.0014.7016.23
信息传输、软件和信息技术服务业15,206,251.436.787.48
采矿业9,939,513.004.434.89
交通运输、仓储和邮政业7,342,121.143.273.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,586,310.002.042.26
卫生和社会工作2,169,768.000.971.07
建筑业2,159,929.000.961.06
批发和零售业2,034,917.000.901.00
科学研究和技术服务业1,927,814.000.860.95
文化、体育和娱乐业1,880,269.000.830.93
房地产业1,843,640.000.820.91
租赁和商务服务业1,570,374.000.700.77
水利、环境和公共设施管理业204,685.000.090.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.540.019.57224,424,003.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-易威106-4.95
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