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首页 > 基金> 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)
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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A

(022682)
净值：
1.0103
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0103 2025-07-16
  • 净值走势
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.01030.01%
2025-07-151.01020.00%
2025-07-141.0096-0.02%
2025-07-111.00980.06%
2025-07-101.00920.00%
2025-07-091.00910.00%
2025-07-081.00930.00%
2025-07-071.00860.00%
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基金情况

基金全称 平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.48亿元 份额规模 8.4184亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.47%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--7.161,618,850,860.07
2025-03-31--8.071,605,491,816.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-高莺1781.03
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